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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AB Frais d’établissement | 452 288.00 | 246 748.00 | 205 540.00 | 452 288.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 391.00 | 9 613.00 | 5 777.00 | 15 391.00 |
AP Constructions | 1 267 607.00 | 148 233.00 | 1 119 375.00 | 1 267 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 510.00 | 70 509.00 | 165 001.00 | 235 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 018.00 | 67 607.00 | 385 411.00 | 453 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 423 814.00 | 542 710.00 | 1 881 104.00 | 2 423 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 306.00 | | 45 306.00 | 45 306.00 |
BZ Autres créances | 145 464.00 | | 145 464.00 | 145 464.00 |
CF Disponibilités | 78 497.00 | | 78 497.00 | 78 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 825.00 | | 60 825.00 | 60 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 924.00 | | 337 924.00 | 337 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 737.00 | 542 710.00 | 2 219 027.00 | 2 761 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 956.00 | 7 755.00 | | -70 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 969.00 | -78 711.00 | | -262 969.00 |
DL TOTAL (I) | -322 925.00 | -59 956.00 | | -322 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 458 044.00 | 1 505 051.00 | | 1 458 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 255.00 | 27 206.00 | | 135 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 965.00 | 52 876.00 | | 33 965.00 |
EA Autres dettes | 962.00 | 613.00 | | 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 541 952.00 | 2 499 474.00 | | 2 541 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 027.00 | 2 439 518.00 | | 2 219 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 984.00 | 1 257 472.00 | | 1 208 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | 316.00 | | 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 266.00 | | 177 266.00 | 177 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 266.00 | | 177 266.00 | 177 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 134 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 488.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 253.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 253.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 627.00 | 861 580.00 | | 495 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 596.00 | 940 291.00 | | 758 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 969.00 | -78 711.00 | | -262 969.00 |