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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 270.00 | 4 192.00 | 4 078.00 | 8 270.00 |
040 Immobilisations financières | 352 484.00 | | 352 484.00 | 352 484.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 360 755.00 | 4 192.00 | 356 562.00 | 360 755.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 34 706.00 | 15 335.00 | 19 371.00 | 34 706.00 |
084 Disponibilités | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 660.00 | 15 335.00 | 32 324.00 | 47 660.00 |
110 Total général Actif | 408 415.00 | 19 528.00 | 388 887.00 | 408 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 387.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 356.00 | |
134 Report à nouveau | | | 140 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 250 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 251 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 331 383.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
242 Autres charges externes. | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 307.00 | | | 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 307.00 | | | 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 609.00 | | | 17 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 744.00 | | | -13 744.00 |
280 Produits financiers | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 791.00 | | | -21 791.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 331 383.00 | | | 331 383.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 021.00 | | | 37 021.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 331 383.00 | | | 331 383.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |