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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 297.00 | 29 690.00 | 5 607.00 | 35 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 415.00 | 453 771.00 | 92 644.00 | 546 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 712.00 | 483 461.00 | 1 168 251.00 | 1 651 712.00 |
BT Marchandises | 91 814.00 | | 91 814.00 | 91 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BZ Autres créances | 74 434.00 | | 74 434.00 | 74 434.00 |
CF Disponibilités | 137 946.00 | | 137 946.00 | 137 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 676.00 | | 305 676.00 | 305 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 388.00 | 483 461.00 | 1 473 927.00 | 1 957 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 470 700.00 | 1 470 700.00 | | 1 470 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 961.00 | 21 795.00 | | 28 961.00 |
DG Autres réserves | 136 282.00 | 127.00 | | 136 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 568.00 | 143 322.00 | | -273 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 375.00 | 1 635 943.00 | | 1 362 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 200.00 | | | 86 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 810.00 | | | 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 992.00 | 122 702.00 | | 11 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 998.00 | 17 816.00 | | 11 998.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 551.00 | 140 519.00 | | 111 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 927.00 | 1 776 462.00 | | 1 473 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 742.00 | 140 519.00 | | 110 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 248.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 673.00 | 11 597.00 | | 11 673.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 329.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 55 737.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 794.00 | 997 771.00 | | 126 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 362.00 | 854 449.00 | | 400 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 568.00 | 143 322.00 | | -273 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 744.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 766.00 | | 29 122.00 | 1 622 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176.00 | 1 651 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176.00 | 581 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 766.00 | | 29 122.00 | 552 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 566.00 | 93 248.00 | 1 353.00 | 391 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 566.00 | 93 248.00 | 1 353.00 | 391 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VB T. V. A. | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
VI Groupe et associés | 86 200.00 | 86 200.00 | | 86 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54.00 | | | 54.00 |
VP Divers | 69 721.00 | | | 69 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 791.00 | 74 791.00 | | 74 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 742.00 | 110 742.00 | | 110 742.00 |