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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 136 479.00 | 87 922.00 | 48 556.00 | 136 479.00 |
040 Immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 518.00 | 87 922.00 | 48 595.00 | 136 518.00 |
060 Stock marchandises | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 266.00 | | 36 266.00 | 36 266.00 |
072 Créances – Autres | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
084 Disponibilités | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 950.00 | | 53 950.00 | 53 950.00 |
110 Total général Actif | 190 468.00 | 87 922.00 | 102 546.00 | 190 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 210 349.00 | | | 210 349.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 352.00 | | | 210 352.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 215.00 | | | 125 215.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
242 Autres charges externes. | 98 753.00 | | | 98 753.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 716.00 | | | 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 716.00 | | | 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 296.00 | | | 27 296.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 539.00 | | | 255 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 187.00 | | | -45 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 187.00 | | | -45 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 518.00 | | | 136 518.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 154.00 | | | 26 154.00 |