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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 324 502.00 | | 324 502.00 | 324 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 729.00 | | 1 337 729.00 | 1 337 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BZ Autres créances | 193 033.00 | | 193 033.00 | 193 033.00 |
CF Disponibilités | 15 807.00 | | 15 807.00 | 15 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 852.00 | | 208 852.00 | 208 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 581.00 | | 1 546 581.00 | 1 546 581.00 |
CU Autres participations | 1 013 227.00 | | 1 013 227.00 | 1 013 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 867 950.00 | 867 950.00 | | 867 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
DG Autres réserves | 275 258.00 | | | 275 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 874.00 | 289 745.00 | | 24 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 569.00 | 1 157 695.00 | | 1 182 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 894.00 | | | 91 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 117.00 | 246 417.00 | | 272 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 707.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 364 011.00 | 249 624.00 | | 364 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 581.00 | 1 407 319.00 | | 1 546 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 759.00 | | | 291 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 707.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 725.00 | 300 310.00 | | 29 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 851.00 | 10 564.00 | | 4 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 874.00 | 289 745.00 | | 24 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 227.00 | | 324 502.00 | 1 013 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 013 227.00 | | 324 502.00 | 1 013 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 324 502.00 | | | 324 502.00 |
UX Autres créances clients | 11.00 | | | 11.00 |
VC Groupe et associés | 193 033.00 | | | 193 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 894.00 | 19 642.00 | 72 252.00 | 91 894.00 |
VI Groupe et associés | 272 117.00 | 272 117.00 | | 272 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 547.00 | 193 044.00 | 324 502.00 | 517 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 011.00 | 291 759.00 | 72 252.00 | 364 011.00 |