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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 750.00 | 7 478.00 | 18 272.00 | 25 750.00 |
040 Immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 290.00 | 7 478.00 | 129 812.00 | 137 290.00 |
060 Stock marchandises | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
072 Créances – Autres | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
110 Total général Actif | 151 290.00 | 7 478.00 | 143 812.00 | 151 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 812.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 144.00 | | | 158 144.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
230 Autres produits | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 930.00 | | | 188 930.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 252.00 | | | 66 252.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
242 Autres charges externes. | 35 961.00 | | | 35 961.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 397.00 | | | 42 397.00 |
252 Charges sociales | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
262 Autres charges | 58.00 | | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 558.00 | | | 157 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 371.00 | | | 31 371.00 |
294 Charges financières | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 290.00 | | | 137 290.00 |