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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 699.00 | 638.00 | 61.00 | 699.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 862.00 | 7 932.00 | 32 930.00 | 40 862.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 561.00 | 8 570.00 | 32 991.00 | 41 561.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
072 Créances – Autres | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
084 Disponibilités | 24 054.00 | | 24 054.00 | 24 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 549.00 | | 26 549.00 | 26 549.00 |
110 Total général Actif | 68 110.00 | 8 570.00 | 59 540.00 | 68 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 005.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 858.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 858.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 405.00 | 294.00 | 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 004.00 | 4 694.00 | 23 310.00 | 28 004.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 28 703.00 | 5 099.00 | 23 604.00 | 28 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BZ Autres créances | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CF Disponibilités | 14 053.00 | | 14 053.00 | 14 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 930.00 | | 16 930.00 | 16 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 633.00 | 5 099.00 | 40 534.00 | 45 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 824.00 | | | 824.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 541.00 | 12 203.00 | | 18 541.00 |
230 Autres produits | 41.00 | 1.00 | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 582.00 | 12 204.00 | | 18 582.00 |
242 Autres charges externes. | 3 389.00 | 2 716.00 | | 3 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 148.00 | | | 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 148.00 | | | 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 471.00 | 2 715.00 | | 3 471.00 |
262 Autres charges | 60.00 | 2.00 | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 068.00 | 5 433.00 | | 7 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 513.00 | 6 771.00 | | 11 513.00 |
294 Charges financières | 80.00 | 49.00 | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 715.00 | 1 008.00 | | 1 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 718.00 | 5 714.00 | | 9 718.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 937.00 | 559.00 | | 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 714.00 | 378.00 | | 5 714.00 |
DL TOTAL (I) | 12 151.00 | 6 437.00 | | 12 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 057.00 | 19 818.00 | | 20 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 432.00 | 1 099.00 | | 2 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 505.00 | 496.00 | | 1 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 389.00 | 4 218.00 | | 4 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 382.00 | 25 631.00 | | 28 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 534.00 | 32 069.00 | | 40 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 057.00 | | | 20 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 703.00 | | | 28 703.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
FG Production vendue services | 12 203.00 | | 12 203.00 | 12 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 203.00 | | 12 203.00 | 12 203.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 715.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | 67.00 | | 1 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 204.00 | 5 698.00 | | 12 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 490.00 | 5 320.00 | | 6 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 714.00 | 378.00 | | 5 714.00 |