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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 895.00 | 12 596.00 | 34 298.00 | 46 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 500.00 | 101 324.00 | 154 176.00 | 255 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 936.00 | 240 110.00 | 560 825.00 | 800 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 237.00 | | 29 237.00 | 29 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 567.00 | 354 031.00 | 778 536.00 | 1 132 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 095.00 | | 37 095.00 | 37 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BZ Autres créances | 121 338.00 | | 121 338.00 | 121 338.00 |
CF Disponibilités | 261 226.00 | | 261 226.00 | 261 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 113.00 | | 442 113.00 | 442 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 680.00 | 354 031.00 | 1 220 648.00 | 1 574 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 105 237.00 | 76 941.00 | | 105 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 945.00 | 328 296.00 | | 122 945.00 |
DL TOTAL (I) | 256 782.00 | 433 837.00 | | 256 782.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 330.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 330.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 307.00 | 417.00 | | 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 625.00 | 878 185.00 | | 726 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 426.00 | 101 607.00 | | 93 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 371.00 | 163 532.00 | | 95 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 508.00 | 49 081.00 | | 27 508.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | 11 516.00 | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 866.00 | 1 224 339.00 | | 963 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 648.00 | 1 664 506.00 | | 1 220 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 659.00 | 5 907.00 | | 1 126 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 237.00 | | | 29 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 132 567.00 | | | 1 132 567.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 895.00 | | | 46 895.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 435.00 | | | 1 056 435.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 895.00 | | | 46 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 497.00 | 4 938.00 | | 1 051 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 267.00 | 970.00 | | 28 267.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 051.00 | 132 980.00 | | 221 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 907.00 | 4 689.00 | | 7 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 144.00 | 128 291.00 | | 213 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 426.00 | 93 426.00 | | 93 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 049.00 | 59 049.00 | | 59 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 508.00 | 27 508.00 | | 27 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 237.00 | | 29 237.00 | 29 237.00 |
UX Autres créances clients | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VB T. V. A. | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VC Groupe et associés | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 539.00 | 153 006.00 | 494 533.00 | 647 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 560.00 | | | 151 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 376.00 | 72 376.00 | | 72 376.00 |
VP Divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 437.00 | 36 437.00 | | 36 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 910.00 | 129 674.00 | 29 237.00 | 158 910.00 |
VW T.V.A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 780.00 | 390 247.00 | 494 533.00 | 884 780.00 |