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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 1 600.00 | 1 524.00 | 76.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 370.00 | 132 177.00 | 66 193.00 | 198 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 721.00 | 34 058.00 | 48 663.00 | 82 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 064.00 | 167 759.00 | 336 305.00 | 504 064.00 |
BT Marchandises | 43 879.00 | | 43 879.00 | 43 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
BZ Autres créances | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
CF Disponibilités | 748 197.00 | | 748 197.00 | 748 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 456.00 | | 805 456.00 | 805 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 520.00 | 167 759.00 | 1 141 761.00 | 1 309 520.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 803.00 | -4 305.00 | | 151 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 614.00 | 156 108.00 | | 618 614.00 |
DL TOTAL (I) | 781 417.00 | 162 803.00 | | 781 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 246.00 | 186 726.00 | | 140 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 822.00 | 212 762.00 | | 2 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 178.00 | 44 578.00 | | 11 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 097.00 | 18 987.00 | | 206 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 344.00 | 463 053.00 | | 360 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 761.00 | 625 856.00 | | 1 141 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 254.00 | 56 816.00 | 52 311.00 | 163 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 254.00 | 56 816.00 | 52 311.00 | 163 254.00 |