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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 70 975.00 | 7 845.00 | 63 130.00 | 70 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 975.00 | 7 845.00 | 63 130.00 | 70 975.00 |
072 Créances – Autres | 58 623.00 | | 58 623.00 | 58 623.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 623.00 | | 58 623.00 | 58 623.00 |
110 Total général Actif | 129 598.00 | 7 845.00 | 121 753.00 | 129 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 987.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 862.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 753.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 44 222.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 494.00 | 131 341.00 | | 172 494.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 16.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 995.00 | 131 357.00 | | 173 995.00 |
242 Autres charges externes. | 74 734.00 | 57 674.00 | | 74 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 597.00 | | | 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 597.00 | 1 811.00 | | 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 649.00 | 66 182.00 | | 58 649.00 |
252 Charges sociales | 12 528.00 | 25 674.00 | | 12 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 868.00 | 1 753.00 | | 5 868.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 3.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 408.00 | 153 096.00 | | 152 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 587.00 | -21 739.00 | | 21 587.00 |
290 Produits exceptionnels | | 400.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 3 898.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 21 587.00 | -25 237.00 | | 21 587.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 560.00 | | | 32 560.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 275.00 | | | 35 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 918.00 | | | 26 918.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 448.00 | | | 15 448.00 |