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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 285.00 | 4 715.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 560.00 | 285.00 | 448 275.00 | 448 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
BZ Autres créances | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 691.00 | 285.00 | 451 406.00 | 451 691.00 |
CU Autres participations | 429 600.00 | | 429 600.00 | 429 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 200.00 | 74 200.00 | | 74 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
DG Autres réserves | 66 668.00 | 46 003.00 | | 66 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 809.00 | 20 664.00 | | 15 809.00 |
DL TOTAL (I) | 164 098.00 | 148 288.00 | | 164 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 498.00 | 89 899.00 | | 279 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 736.00 | | 1 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 308.00 | 91 636.00 | | 287 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 406.00 | 239 924.00 | | 451 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 743.00 | 24 359.00 | | 61 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 322.00 | | 43 322.00 | 43 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 322.00 | | 43 322.00 | 43 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 802.00 | 24 118.00 | | 67 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 992.00 | 3 454.00 | | 51 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 809.00 | 20 664.00 | | 15 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 925.00 | | 239 136.00 | 239 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 500.00 | 443 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 500.00 | 448 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 925.00 | | 234 136.00 | 239 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 285.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
UX Autres créances clients | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VB T. V. A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 277.00 | 51 712.00 | 164 605.00 | 277 277.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
VW T.V.A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 309.00 | 61 743.00 | 164 605.00 | 287 309.00 |