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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 021.00 | 5 270.00 | 32 751.00 | 38 021.00 |
040 Immobilisations financières | 10 933.00 | | 10 933.00 | 10 933.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 954.00 | 5 270.00 | 92 684.00 | 97 954.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
060 Stock marchandises | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
072 Créances – Autres | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
084 Disponibilités | 23 490.00 | | 23 490.00 | 23 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 658.00 | | 29 658.00 | 29 658.00 |
110 Total général Actif | 127 612.00 | 5 270.00 | 122 342.00 | 127 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 954.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 62.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 274.00 | | | 154 274.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -68.00 | | | -68.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 278.00 | | | 154 278.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 051.00 | | | -1 051.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 636.00 | | | 48 636.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 330.00 | | | -2 330.00 |
242 Autres charges externes. | 57 495.00 | | | 57 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 500.00 | | | 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 807.00 | | | 40 807.00 |
252 Charges sociales | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
262 Autres charges | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 456.00 | | | 171 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 178.00 | | | -17 178.00 |
290 Produits exceptionnels | 62.00 | | | 62.00 |
294 Charges financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | | | 62.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 638.00 | | | -18 638.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 62.00 | | | 62.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 189.00 | | | 104 189.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 97 954.00 | | | 97 954.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 62.00 | | | 62.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |