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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 110.00 | 1 408.00 | 702.00 | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 360.00 | 1 408.00 | 952.00 | 2 360.00 |
BZ Autres créances | 120 884.00 | | 120 884.00 | 120 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 989.00 | | 129 989.00 | 129 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 350.00 | 1 408.00 | 130 942.00 | 132 350.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -39.00 | -232.00 | | -39.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85.00 | 194.00 | | -85.00 |
DL TOTAL (I) | 377.00 | 461.00 | | 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 015.00 | 130 015.00 | | 130 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550.00 | 1 800.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 565.00 | 131 815.00 | | 130 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 942.00 | 132 276.00 | | 130 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 565.00 | 131 815.00 | | 130 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 100.00 | 3 384.00 | | 1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100.00 | 3 384.00 | | 1 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185.00 | 3 190.00 | | 1 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85.00 | 194.00 | | -85.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 360.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VC Groupe et associés | 117 500.00 | 117 500.00 | | 117 500.00 |
VI Groupe et associés | 130 015.00 | 130 015.00 | | 130 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 884.00 | 120 884.00 | | 120 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 565.00 | 130 565.00 | | 130 565.00 |