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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050.00 | 818.00 | 232.00 | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 899.00 | 39 708.00 | 1 191.00 | 40 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 642.00 | | 34 642.00 | 34 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 560.00 | | 80 560.00 | 80 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 018.00 | 40 525.00 | 399 493.00 | 440 018.00 |
BT Marchandises | 64 832.00 | | 64 832.00 | 64 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 760.00 | | 43 760.00 | 43 760.00 |
BZ Autres créances | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
CF Disponibilités | 407 506.00 | | 407 506.00 | 407 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 089.00 | | 535 089.00 | 535 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 107.00 | 40 525.00 | 934 581.00 | 975 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 560.00 | | | 80 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 348 270.00 | 196 193.00 | | 348 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 827.00 | 152 077.00 | | 172 827.00 |
DL TOTAL (I) | 526 597.00 | 353 770.00 | | 526 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 050.00 | 206 563.00 | | 173 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 856.00 | 84 403.00 | | 94 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 414.00 | 92 689.00 | | 107 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 664.00 | 33 617.00 | | 32 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 984.00 | 417 272.00 | | 407 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 581.00 | 771 043.00 | | 934 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 908.00 | 244 222.00 | | 268 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 606.00 | | 49 923.00 | 390 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 511.00 | 83 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 511.00 | 440 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 650.00 | | 35 941.00 | 40 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 956.00 | | 13 982.00 | 69 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 359.00 | 2 166.00 | | 38 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 359.00 | 2 166.00 | | 38 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 414.00 | 107 414.00 | | 107 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 560.00 | 80 560.00 | | 80 560.00 |
UX Autres créances clients | 43 760.00 | 43 760.00 | | 43 760.00 |
VB T. V. A. | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 050.00 | 33 974.00 | 139 076.00 | 173 050.00 |
VI Groupe et associés | 94 856.00 | 94 856.00 | | 94 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 513.00 | | | 33 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 311.00 | 143 311.00 | | 143 311.00 |
VW T.V.A. | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 984.00 | 268 908.00 | 139 076.00 | 407 984.00 |