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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 119.00 | 63 625.00 | 76 494.00 | 140 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 528.00 | 65 944.00 | 76 584.00 | 142 528.00 |
BT Marchandises | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
BZ Autres créances | 261 129.00 | | 261 129.00 | 261 129.00 |
CF Disponibilités | 187 145.00 | | 187 145.00 | 187 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 800.00 | | 464 800.00 | 464 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 329.00 | 65 944.00 | 541 384.00 | 607 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 65 211.00 | | | 65 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
DL TOTAL (I) | 109 685.00 | | | 109 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 952.00 | | | 25 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315 764.00 | | | 315 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 604.00 | | | 40 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 715.00 | | | 48 715.00 |
EA Autres dettes | 662.00 | | | 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 699.00 | | | 431 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 384.00 | | | 541 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 985.00 | | | 100 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 830 317.00 | 37 895.00 | 868 212.00 | 830 317.00 |
FG Production vendue services | 167 888.00 | 293.00 | 168 181.00 | 167 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 205.00 | 38 188.00 | 1 036 394.00 | 998 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 793.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 479.00 | | | 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 774.00 | | | -4 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 757.00 | | | 1 051 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 283.00 | | | 1 040 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 064.00 | | 21 060.00 | 123 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 595.00 | 142 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 595.00 | 140 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 655.00 | | 21 060.00 | 120 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 746.00 | 13 794.00 | 1 595.00 | 53 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 427.00 | 13 794.00 | 1 595.00 | 51 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 604.00 | 40 604.00 | | 40 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 716.00 | 48 716.00 | | 48 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 952.00 | 11 003.00 | 14 949.00 | 25 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 245.00 | | | 31 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 130.00 | 261 130.00 | | 261 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 635.00 | 273 545.00 | 90.00 | 273 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 935.00 | 100 986.00 | 14 949.00 | 115 935.00 |