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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 292.00 | 2 562.00 | 27 730.00 | 30 292.00 |
CF Disponibilités | 249 504.00 | | 249 504.00 | 249 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 921.00 | 2 562.00 | 277 358.00 | 279 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 921.00 | 2 562.00 | 277 358.00 | 279 921.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 7 694.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 125 063.00 | 92 944.00 | | 125 063.00 |
DH Report à nouveau | 53 246.00 | 53 246.00 | | 53 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 330.00 | 32 525.00 | | 6 330.00 |
DL TOTAL (I) | 273 738.00 | 267 409.00 | | 273 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 620.00 | 2 885.00 | | 3 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 620.00 | 2 885.00 | | 3 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 358.00 | 270 294.00 | | 277 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 196.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 196.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 525.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 130 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 130 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 81 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 49 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 525.00 | 130 000.00 | | 8 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 196.00 | 97 475.00 | | 2 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 330.00 | 32 525.00 | | 6 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 088.00 | | 8 525.00 | 11 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 088.00 | | 8 525.00 | 11 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 088.00 | | 8 525.00 | 11 088.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 8 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VC Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |