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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 284.00 | 7 033.00 | 8 251.00 | 15 284.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 034.00 | 7 033.00 | 9 001.00 | 16 034.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
072 Créances – Autres | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
084 Disponibilités | 38 088.00 | | 38 088.00 | 38 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 825.00 | | 44 825.00 | 44 825.00 |
110 Total général Actif | 60 858.00 | 7 033.00 | 53 826.00 | 60 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 954.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 086.00 | 126 444.00 | | 24 086.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 86 000.00 | 4 500.00 | | 86 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 087.00 | 130 951.00 | | 110 087.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
242 Autres charges externes. | 31 740.00 | 52 496.00 | | 31 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 57.00 | 404.00 | | 57.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 183.00 | 73 537.00 | | 54 183.00 |
252 Charges sociales | 2 230.00 | 1 830.00 | | 2 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 629.00 | 2 414.00 | | 2 629.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 784.00 | 130 681.00 | | 98 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 303.00 | 270.00 | | 11 303.00 |
294 Charges financières | 26.00 | | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -635.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 962.00 | 905.00 | | 9 962.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 625.00 | | | 625.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |