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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 399.00 | 136.00 | 1 263.00 | 1 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 045.00 | 5 375.00 | 25 672.00 | 31 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 534.00 | 5 509.00 | 318 025.00 | 323 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 431.00 | | 300 431.00 | 300 431.00 |
BZ Autres créances | 101 942.00 | | 101 942.00 | 101 942.00 |
CF Disponibilités | 114 108.00 | | 114 108.00 | 114 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 676.00 | | 520 676.00 | 520 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 210.00 | 5 509.00 | 838 701.00 | 844 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 043.00 | 107 117.00 | | 165 043.00 |
DL TOTAL (I) | 215 159.00 | 108 219.00 | | 215 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 8 881.00 | | 48.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 490.00 | 294.00 | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 775.00 | 41 930.00 | | 176 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 229.00 | 90 513.00 | | 187 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EA Autres dettes | 250 000.00 | 15 493.00 | | 250 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 444.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 623 542.00 | 162 555.00 | | 623 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 701.00 | 270 773.00 | | 838 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 542.00 | 162 555.00 | | 623 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 990 868.00 | | 990 868.00 | 990 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 868.00 | | 990 868.00 | 990 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 952.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 284.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | 762.00 | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | 762.00 | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373.00 | -762.00 | | -373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 379.00 | | | 58 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 877.00 | 494 000.00 | | 990 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 834.00 | 386 882.00 | | 825 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 043.00 | 107 117.00 | | 165 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 909.00 | | 311 625.00 | 11 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 819.00 | | 20 625.00 | 11 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 9 000.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 557.00 | 2 952.00 | | 2 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 557.00 | 2 952.00 | | 2 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 775.00 | 176 775.00 | | 176 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 545.00 | 31 545.00 | | 31 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 379.00 | 58 379.00 | | 58 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
UX Autres créances clients | 300 431.00 | 300 431.00 | | 300 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
VC Groupe et associés | 69 400.00 | 69 400.00 | | 69 400.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 635.00 | 17 635.00 | | 17 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 010.00 | 403 920.00 | 9 090.00 | 413 010.00 |
VW T.V.A. | 65 694.00 | 65 694.00 | | 65 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 052.00 | 623 052.00 | | 623 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 764.00 | 3 326.00 | | 12 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 160.00 | 23 746.00 | | 17 160.00 |
ST Autres comptes | 55 641.00 | 38 943.00 | | 55 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 318.00 | 55 092.00 | | 22 318.00 |
YT Sous‐traitance | 431 198.00 | 55 079.00 | | 431 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 743.00 | 1 841.00 | | 1 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 507.00 | 5 167.00 | | 14 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 520.00 | 98 597.00 | | 198 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 329.00 | 41 148.00 | | 136 329.00 |
ZE Dividendes | 62 802.00 | | | 62 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 526 317.00 | 172 860.00 | | 526 317.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |