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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 962.00 | 290 694.00 | 338 268.00 | 628 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 500.00 | 11 035.00 | 1 465.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 462.00 | 301 729.00 | 339 733.00 | 641 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BN En cours de production de biens | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 410.00 | | 209 410.00 | 209 410.00 |
BZ Autres créances | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
CF Disponibilités | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 036.00 | | 233 036.00 | 233 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 499.00 | 301 729.00 | 572 770.00 | 874 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 309.00 | | | 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 589.00 | | | -1 589.00 |
DK Provisions réglementées | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
DL TOTAL (I) | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 142.00 | | | 241 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 458.00 | | | 28 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 229.00 | | | 35 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
EA Autres dettes | 236 236.00 | | | 236 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 070.00 | | | 541 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 770.00 | | | 572 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 292.00 | | | 358 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
FG Production vendue services | 184 118.00 | | 184 118.00 | 184 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 409.00 | | 193 409.00 | 193 409.00 |
FM Production stockée | | | -889.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | -807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 241.00 | | | 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241.00 | | | 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 790.00 | | | 212 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 378.00 | | | 214 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 589.00 | | | -1 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 367.00 | | 59 095.00 | 582 367.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 367.00 | | 59 095.00 | 582 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 950.00 | 96 779.00 | | 204 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 950.00 | 96 779.00 | | 204 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 220.00 | | 241.00 | 3 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 220.00 | | 241.00 | 3 220.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 458.00 | 28 458.00 | | 28 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 209 410.00 | 209 410.00 | | 209 410.00 |
VB T. V. A. | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 678.00 | 57 900.00 | 178 924.00 | 240 678.00 |
VI Groupe et associés | 236 236.00 | 236 236.00 | | 236 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 948.00 | | | 89 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 021.00 | 225 021.00 | | 225 021.00 |
VW T.V.A. | 34 266.00 | 34 266.00 | | 34 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 070.00 | 358 292.00 | 178 924.00 | 541 070.00 |