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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 601 981.00 | 206 892.00 | 395 089.00 | 601 981.00 |
040 Immobilisations financières | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 603 080.00 | 206 892.00 | 396 188.00 | 603 080.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
060 Stock marchandises | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
072 Créances – Autres | 134 961.00 | | 134 961.00 | 134 961.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 450 314.00 | | 450 314.00 | 450 314.00 |
084 Disponibilités | 97 194.00 | | 97 194.00 | 97 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 705 996.00 | | 705 996.00 | 705 996.00 |
110 Total général Actif | 1 309 077.00 | 206 892.00 | 1 102 184.00 | 1 309 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 230 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 447 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 740 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 741.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 361 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 102 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 444 995.00 | | | 444 995.00 |
222 Production stockée | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 295.00 | | | 449 295.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
242 Autres charges externes. | 162 133.00 | | | 162 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 721.00 | | | 127 721.00 |
252 Charges sociales | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 635.00 | | | 46 635.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 533.00 | | | 358 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | 90 763.00 | | | 90 763.00 |
280 Produits financiers | 495.00 | | | 495.00 |
294 Charges financières | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 087.00 | | | 25 087.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 931.00 | | | 62 931.00 |