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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 917.00 | 28 653.00 | 35 264.00 | 63 917.00 |
040 Immobilisations financières | 30 950.00 | | 30 950.00 | 30 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 867.00 | 28 653.00 | 66 214.00 | 94 867.00 |
060 Stock marchandises | 241 505.00 | | 241 505.00 | 241 505.00 |
072 Créances – Autres | 37 131.00 | | 37 131.00 | 37 131.00 |
084 Disponibilités | 398 578.00 | | 398 578.00 | 398 578.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 679 414.00 | | 679 414.00 | 679 414.00 |
110 Total général Actif | 774 281.00 | 28 653.00 | 745 628.00 | 774 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 120 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 291 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 137 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 568 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 745 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 508.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 700.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 858.00 | | | 858.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 067.00 | | | 20 067.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 359.00 | | | 65 359.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 508.00 | | | 29 508.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 234 308.00 | | | 234 308.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 178 360.00 | | | 178 360.00 |