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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 324.00 | 2 374.00 | 6 949.00 | 9 324.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 719.00 | | 26 719.00 | 26 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 297.00 | 1 052.00 | 6 245.00 | 7 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 906.00 | 44 183.00 | 233 722.00 | 277 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 621.00 | 47 609.00 | 574 011.00 | 621 621.00 |
BT Marchandises | 955 227.00 | 44 223.00 | 911 003.00 | 955 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 419.00 | 38 822.00 | 782 597.00 | 821 419.00 |
BZ Autres créances | 636 836.00 | | 636 836.00 | 636 836.00 |
CF Disponibilités | 281 147.00 | | 281 147.00 | 281 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 694 630.00 | 83 046.00 | 2 611 584.00 | 2 694 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 316 252.00 | 130 656.00 | 3 185 596.00 | 3 316 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 704 359.00 | 134 554.00 | | 704 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 189.00 | 576 804.00 | | 735 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 549.00 | 814 359.00 | | 1 549 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 414.00 | 330 500.00 | | 759 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 878.00 | 246 633.00 | | 214 878.00 |
EA Autres dettes | 661 753.00 | 6 287.00 | | 661 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 046.00 | 583 420.00 | | 1 636 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 185 596.00 | 1 397 780.00 | | 3 185 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 636 046.00 | 583 420.00 | | 1 636 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 243 881.00 | | 5 243 881.00 | 5 243 881.00 |
FG Production vendue services | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 251 863.00 | | 5 251 863.00 | 5 251 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 319 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 225 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -753 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 632.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 397 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 921 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 001 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 783.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 142.00 | 197.00 | | 2 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 142.00 | 197.00 | | 2 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -839.00 | -197.00 | | -839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 068.00 | 224 313.00 | | 265 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 400 177.00 | 3 518 311.00 | | 5 400 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 664 987.00 | 2 941 506.00 | | 4 664 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735 189.00 | 576 804.00 | | 735 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 631.00 | | 592 991.00 | 28 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 334 043.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 256.00 | | 258 948.00 | 26 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 277.00 | 37 333.00 | | 10 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 154.00 | 1 220.00 | | 1 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 123.00 | 36 113.00 | | 9 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 749.00 | 44 224.00 | 26 749.00 | 26 749.00 |
6T Sur comptes clients | 16 413.00 | 22 409.00 | | 16 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 162.00 | 66 633.00 | 26 749.00 | 43 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 162.00 | 66 633.00 | 26 749.00 | 43 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 633.00 | 26 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 415.00 | 759 415.00 | | 759 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 297.00 | 33 297.00 | | 33 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 217.00 | 41 217.00 | | 41 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 773.00 | 52 773.00 | | 52 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 774 592.00 | 774 592.00 | | 774 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 828.00 | 46 828.00 | | 46 828.00 |
VB T. V. A. | 76 758.00 | 76 758.00 | | 76 758.00 |
VC Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VI Groupe et associés | 654 979.00 | 654 979.00 | | 654 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559 885.00 | 559 885.00 | | 559 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 631.00 | 1 458 256.00 | 375.00 | 1 458 631.00 |
VW T.V.A. | 78 951.00 | 78 951.00 | | 78 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 047.00 | 1 636 047.00 | | 1 636 047.00 |