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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 797.00 | 2 685.00 | 1 113.00 | 3 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 341.00 | 15 165.00 | 34 175.00 | 49 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 982.00 | 17 850.00 | 37 132.00 | 54 982.00 |
BP En cours de production de services | 158 197.00 | | 158 197.00 | 158 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 622 066.00 | 3 682.00 | 618 384.00 | 622 066.00 |
BZ Autres créances | 96 961.00 | | 96 961.00 | 96 961.00 |
CF Disponibilités | 174 577.00 | | 174 577.00 | 174 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 516.00 | 3 682.00 | 1 048 835.00 | 1 052 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 498.00 | 21 532.00 | 1 085 967.00 | 1 107 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
DH Report à nouveau | -48 382.00 | -54 444.00 | | -48 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 725.00 | 6 061.00 | | 168 725.00 |
DL TOTAL (I) | 223 528.00 | 54 803.00 | | 223 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 322.00 | 270 299.00 | | 219 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 741.00 | 3 730.00 | | 55 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 432.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 788.00 | 470 449.00 | | 324 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 507.00 | 243 024.00 | | 251 507.00 |
EA Autres dettes | 11 081.00 | 2 008.00 | | 11 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 438.00 | 991 943.00 | | 862 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 967.00 | 1 046 746.00 | | 1 085 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 474.00 | 989 511.00 | | 711 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | 299.00 | | 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 718 863.00 | | 1 718 863.00 | 1 718 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 863.00 | | 1 718 863.00 | 1 718 863.00 |
FM Production stockée | | | 117 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 843 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 067.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 691.00 | 37 139.00 | | 6 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 273.00 | 3 730.00 | | 59 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 547.00 | 1 275 560.00 | | 1 848 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 822.00 | 1 269 499.00 | | 1 679 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 725.00 | 6 061.00 | | 168 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 076.00 | | 42 906.00 | 12 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 782.00 | | 42 356.00 | 10 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 783.00 | 9 067.00 | | 8 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 783.00 | 9 067.00 | | 8 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 788.00 | 324 788.00 | | 324 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 136.00 | 44 136.00 | | 44 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 231.00 | 61 231.00 | | 61 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 622 066.00 | 622 066.00 | | 622 066.00 |
VB T. V. A. | 42 807.00 | 42 807.00 | | 42 807.00 |
VC Groupe et associés | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 999.00 | 68 034.00 | 150 965.00 | 218 999.00 |
VI Groupe et associés | 55 741.00 | 55 741.00 | | 55 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 098.00 | | | 51 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 653.00 | 37 653.00 | | 37 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 292.00 | 720 292.00 | | 720 292.00 |
VW T.V.A. | 141 511.00 | 141 511.00 | | 141 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 438.00 | 711 474.00 | 150 965.00 | 862 438.00 |