| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 725.00 | 21 736.00 | 7 989.00 | 29 725.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 037.00 | 1 330.00 | 1 707.00 | 3 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 862.00 | 16 420.00 | 8 442.00 | 24 862.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 660.00 | | 44 660.00 | 44 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 524.00 | 39 487.00 | 278 037.00 | 317 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BT Marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 605.00 | | 25 605.00 | 25 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 901.00 | | 133 901.00 | 133 901.00 |
BZ Autres créances | 57 630.00 | | 57 630.00 | 57 630.00 |
CF Disponibilités | 181 041.00 | | 181 041.00 | 181 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 905.00 | | 406 905.00 | 406 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 428.00 | 39 487.00 | 684 942.00 | 724 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 739.00 | | | 45 739.00 |
CU Autres participations | 200 160.00 | | 200 160.00 | 200 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 953.00 | -14 796.00 | | -2 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 103.00 | 11 843.00 | | 24 103.00 |
DL TOTAL (I) | 71 150.00 | 47 047.00 | | 71 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 531.00 | 302 915.00 | | 273 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 422.00 | 57 126.00 | | 89 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 336.00 | 29 007.00 | | 112 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 467.00 | 77 672.00 | | 90 467.00 |
EA Autres dettes | 3 636.00 | 337.00 | | 3 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 792.00 | 467 058.00 | | 613 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 942.00 | 514 105.00 | | 684 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 392.00 | 316 057.00 | | 569 392.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 422.00 | | | 89 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 757 889.00 | 2 040.00 | 759 929.00 | 757 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 889.00 | 2 040.00 | 759 929.00 | 757 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 672.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 330.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 330.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -330.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 387.00 | 720 097.00 | | 764 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 285.00 | 708 254.00 | | 740 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 103.00 | 11 843.00 | | 24 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 491.00 | | 22 273.00 | 295 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 245 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 317 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 100.00 | | 16 625.00 | 27 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 262.00 | | 1 637.00 | 26 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 129.00 | | 4 011.00 | 242 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 815.00 | 25 672.00 | | 13 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 530.00 | 18 206.00 | | 3 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 286.00 | 7 465.00 | | 10 286.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 336.00 | 112 336.00 | | 112 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 331.00 | 43 331.00 | | 43 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 660.00 | 44 660.00 | | 44 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
UX Autres créances clients | 133 901.00 | 133 901.00 | | 133 901.00 |
VB T. V. A. | 19 984.00 | 19 984.00 | | 19 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 531.00 | 273 531.00 | | 273 531.00 |
VI Groupe et associés | 89 422.00 | 89 422.00 | | 89 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 445.00 | | | 37 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 829.00 | | | 66 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 646.00 | 37 646.00 | | 37 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 437.00 | 240 437.00 | | 240 437.00 |
VW T.V.A. | 28 452.00 | 28 452.00 | | 28 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 392.00 | 569 392.00 | | 569 392.00 |