| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 204 589.00 | | 1 204 589.00 | 1 204 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 615 589.00 | | 5 615 589.00 | 5 615 589.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 72 109.00 | | 72 109.00 | 72 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 109.00 | | 72 109.00 | 72 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 687 698.00 | | 5 687 698.00 | 5 687 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 204 589.00 | | | 1 204 589.00 |
CU Autres participations | 4 411 000.00 | | 4 411 000.00 | 4 411 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 021 568.00 | 813 229.00 | | 1 021 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 840.00 | 208 339.00 | | 234 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 408.00 | 1 571 568.00 | | 1 806 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 736.00 | 1 097 994.00 | | 1 020 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 854 920.00 | 2 854 920.00 | | 2 854 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 990.00 | 4 820.00 | | 4 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643.00 | | | 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 881 289.00 | 3 957 734.00 | | 3 881 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 687 698.00 | 5 529 302.00 | | 5 687 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 939 893.00 | 2 937 565.00 | | 2 939 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 866.00 | 45 223.00 | | 45 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 600.00 | 281 843.00 | | 308 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 760.00 | 73 504.00 | | 73 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 840.00 | 208 339.00 | | 234 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 490 113.00 | | 211 032.00 | 5 490 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 85 556.00 | | 5 615 589.00 | 85 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 556.00 | | 5 615 589.00 | 85 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 490 113.00 | | 211 032.00 | 5 490 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 204 589.00 | 1 204 589.00 | | 1 204 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 020 170.00 | 78 774.00 | 331 315.00 | 1 020 170.00 |
VI Groupe et associés | 2 854 920.00 | 2 854 920.00 | | 2 854 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 214.00 | | | 77 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 589.00 | 1 204 589.00 | | 1 204 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 881 289.00 | 2 939 893.00 | 331 315.00 | 3 881 289.00 |