| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 426.00 | 72 530.00 | 72 896.00 | 145 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 571.00 | 116 247.00 | 197 324.00 | 313 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 397.00 | 188 777.00 | 275 620.00 | 464 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BZ Autres créances | 28 451.00 | | 28 451.00 | 28 451.00 |
CF Disponibilités | 281 212.00 | | 281 212.00 | 281 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 871.00 | | 329 871.00 | 329 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 268.00 | 188 777.00 | 605 491.00 | 794 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 11 142.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 637.00 | 67 884.00 | | 153 637.00 |
DL TOTAL (I) | 159 137.00 | 84 526.00 | | 159 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 593.00 | 282 053.00 | | 220 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 784.00 | 30 826.00 | | 49 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 555.00 | 94 881.00 | | 81 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 423.00 | 76 147.00 | | 94 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 354.00 | 483 907.00 | | 446 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 491.00 | 568 433.00 | | 605 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 104.00 | 263 565.00 | | 288 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 569 729.00 | | 1 569 729.00 | 1 569 729.00 |
FG Production vendue services | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 687.00 | | 1 570 687.00 | 1 570 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 217.00 | |
GE Autres charges | | | 67 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 290.00 | 35 796.00 | | 24 290.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 922.00 | 26 743.00 | | 31 922.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67 639.00 | 60 433.00 | | 67 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | 500.00 | | 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543.00 | 500.00 | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -543.00 | -500.00 | | -543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 028.00 | 21 263.00 | | 51 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 301.00 | 1 397 813.00 | | 1 595 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 664.00 | 1 329 929.00 | | 1 441 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 637.00 | 67 884.00 | | 153 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 397.00 | | | 464 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 997.00 | | | 458 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 560.00 | 56 217.00 | | 132 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 560.00 | 56 217.00 | | 132 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 555.00 | 81 555.00 | | 81 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 438.00 | 37 438.00 | | 37 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 464.00 | 29 464.00 | | 29 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 593.00 | 62 343.00 | 158 250.00 | 220 593.00 |
VI Groupe et associés | 49 784.00 | 49 784.00 | | 49 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 413.00 | | | 61 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 049.00 | 33 649.00 | 5 400.00 | 39 049.00 |
VW T.V.A. | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 354.00 | 288 104.00 | 158 250.00 | 446 354.00 |