| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 413.00 | 276.00 | 1 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 269.00 | 530.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 220.00 | 11 559.00 | 2 661.00 | 14 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 539.00 | 13 241.00 | 9 297.00 | 22 539.00 |
BN En cours de production de biens | 499 679.00 | | 499 679.00 | 499 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 212.00 | | 450 212.00 | 450 212.00 |
BZ Autres créances | 49 609.00 | | 49 609.00 | 49 609.00 |
CF Disponibilités | 87 282.00 | | 87 282.00 | 87 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 742.00 | | 18 742.00 | 18 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 526.00 | | 1 105 526.00 | 1 105 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 065.00 | 13 241.00 | 1 114 823.00 | 1 128 065.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
DH Report à nouveau | 575.00 | | | 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
DL TOTAL (I) | 119 937.00 | | | 119 937.00 |
DP Provisions pour risques | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 870.00 | | | 419 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 626.00 | | | 128 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 260.00 | | | 369 260.00 |
EA Autres dettes | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 049.00 | | | 991 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 823.00 | | | 1 114 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 350.00 | | | 641 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 897 527.00 | | 1 897 527.00 | 1 897 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 897 527.00 | | 1 897 527.00 | 1 897 527.00 |
FM Production stockée | | | 49 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 061 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 836.00 | |
GE Autres charges | | | 61 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 049 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 061 371.00 | | | 2 061 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060 009.00 | | | 2 060 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 425.00 | | 3 114.00 | 19 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 521.00 | | 2 500.00 | 12 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 214.00 | | 614.00 | 5 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 327.00 | 2 915.00 | 13 242.00 | 10 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568.00 | 845.00 | 1 413.00 | 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 759.00 | 2 070.00 | 11 829.00 | 9 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 836.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 836.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 627.00 | 82 027.00 | 46 600.00 | 128 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 260.00 | 369 260.00 | | 369 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 292.00 | 73 292.00 | | 73 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
UX Autres créances clients | 450 213.00 | 445 610.00 | 4 603.00 | 450 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 349.00 | 112 249.00 | 303 100.00 | 415 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 542.00 | | | 90 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 609.00 | 49 609.00 | | 49 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 392.00 | 513 961.00 | 10 432.00 | 524 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 050.00 | 641 350.00 | 349 700.00 | 991 050.00 |