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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 784.00 | 12 993.00 | 3 792.00 | 16 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 028.00 | 19 343.00 | 844 685.00 | 864 028.00 |
BT Marchandises | 102 266.00 | | 102 266.00 | 102 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
BZ Autres créances | 15 123.00 | | 15 123.00 | 15 123.00 |
CF Disponibilités | 100 376.00 | | 100 376.00 | 100 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 040.00 | | 229 040.00 | 229 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 067.00 | 19 343.00 | 1 073 724.00 | 1 093 067.00 |
CU Autres participations | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 265 634.00 | 203 463.00 | | 265 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 668.00 | 62 171.00 | | 68 668.00 |
DL TOTAL (I) | 339 802.00 | 271 134.00 | | 339 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 405.00 | 647 103.00 | | 573 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 957.00 | 46 069.00 | | 50 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 557.00 | 84 404.00 | | 76 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 004.00 | 34 995.00 | | 33 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 923.00 | 812 571.00 | | 733 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 725.00 | 1 083 705.00 | | 1 073 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 428.00 | 7 334.00 | | 10 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 461.00 | 567.00 | | 863 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 894.00 | | | 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 864 028.00 | | | 864 028.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 134.00 | | | 23 134.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 568.00 | 567.00 | | 22 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 894.00 | | | 894.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 494.00 | 848.00 | | 18 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 494.00 | 848.00 | | 18 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 557.00 | 76 557.00 | | 76 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VB T. V. A. | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 978.00 | 77 679.00 | 319 800.00 | 562 978.00 |
VI Groupe et associés | 50 957.00 | 50 957.00 | | 50 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 791.00 | | | 76 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 558.00 | 26 398.00 | 160.00 | 26 558.00 |
VW T.V.A. | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 922.00 | 248 624.00 | 319 800.00 | 733 922.00 |