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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 369 696.00 | | 369 696.00 | 369 696.00 |
BZ Autres créances | 11 515 855.00 | | 11 515 855.00 | 11 515 855.00 |
CF Disponibilités | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 521 198.00 | | 11 521 198.00 | 11 521 198.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 54 298.00 | | 54 298.00 | 54 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 945 192.00 | | 11 945 192.00 | 11 945 192.00 |
CU Autres participations | 369 696.00 | | 369 696.00 | 369 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -525 687.00 | -497 230.00 | | -525 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 676.00 | -28 457.00 | | 787 676.00 |
DK Provisions réglementées | 1 846.00 | 1 332.00 | | 1 846.00 |
DL TOTAL (I) | 268 835.00 | -519 355.00 | | 268 835.00 |
DP Provisions pour risques | 54 298.00 | 651 013.00 | | 54 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 298.00 | 651 013.00 | | 54 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 608 567.00 | 11 182 788.00 | | 11 608 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 116.00 | 1 547.00 | | 2 116.00 |
EA Autres dettes | | 123 415.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 610 683.00 | 11 307 750.00 | | 11 610 683.00 |
ED (V) | 11 376.00 | 844 339.00 | | 11 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 945 192.00 | 12 283 747.00 | | 11 945 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381 411.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 651 013.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 035 068.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 898.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 790 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 788 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -514.00 | -514.00 | | -514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 123 415.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 068.00 | 993 966.00 | | 1 035 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 392.00 | 1 022 423.00 | | 247 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787 676.00 | -28 457.00 | | 787 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 696.00 | | | 369 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 696.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 696.00 | | | 369 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 332.00 | 514.00 | | 1 332.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 651 013.00 | 54 298.00 | 651 013.00 | 651 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652 345.00 | 54 812.00 | 651 013.00 | 652 345.00 |
UG ‐ Financières | | | 54 298.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VB T. V. A. | 82.00 | | | 82.00 |
VC Groupe et associés | 8 492 012.00 | | | 8 492 012.00 |
VI Groupe et associés | 11 608 567.00 | 11 608 567.00 | | 11 608 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 023 761.00 | | | 3 023 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 515 855.00 | 11 515 855.00 | | 11 515 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 610 683.00 | 11 610 683.00 | | 11 610 683.00 |