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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 627 000.00 | | 627 000.00 | 627 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 797.00 | | 67 797.00 | 67 797.00 |
BZ Autres créances | 46 323.00 | | 46 323.00 | 46 323.00 |
CF Disponibilités | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 386.00 | | 116 386.00 | 116 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 386.00 | | 743 386.00 | 743 386.00 |
CU Autres participations | 627 000.00 | | 627 000.00 | 627 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 236 795.00 | | | 236 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396.00 | | | 396.00 |
DL TOTAL (I) | 242 691.00 | | | 242 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 324.00 | | | 429 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 937.00 | | | 45 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 806.00 | | | 18 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 694.00 | | | 500 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 386.00 | | | 743 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 694.00 | | | 500 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 866.00 | | 135 866.00 | 135 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 866.00 | | 135 866.00 | 135 866.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 280.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 033.00 | | | -1 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252.00 | | | 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 892.00 | | | 135 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 495.00 | | | 135 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396.00 | | | 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 000.00 | | | 627 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 000.00 | | | 627 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 424 205.00 | 424 205.00 | | 424 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 937.00 | 45 937.00 | | 45 937.00 |
UX Autres créances clients | 67 797.00 | 67 797.00 | | 67 797.00 |
VB T. V. A. | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
VC Groupe et associés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VI Groupe et associés | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 368.00 | 27 368.00 | | 27 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 120.00 | 114 120.00 | | 114 120.00 |
VW T.V.A. | 18 806.00 | 18 806.00 | | 18 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 694.00 | 500 694.00 | | 500 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 110.00 | | | 129 110.00 |
ST Autres comptes | 339.00 | | | 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 137.00 | | | 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137.00 | | | 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 640.00 | | | 32 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
ZE Dividendes | 500.00 | | | 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 449.00 | | | 129 449.00 |