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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 869 853.00 | | 4 869 853.00 | 4 869 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 869 853.00 | | 4 869 853.00 | 4 869 853.00 |
CF Disponibilités | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 876 927.00 | | 4 876 927.00 | 4 876 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 530.00 | -14 127.00 | | -26 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 736.00 | -12 403.00 | | -38 736.00 |
DL TOTAL (I) | -60 266.00 | -21 530.00 | | -60 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 262.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 934 782.00 | 21 000.00 | | 4 934 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 411.00 | 3 083.00 | | 2 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 937 193.00 | 32 345.00 | | 4 937 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 876 927.00 | 10 815.00 | | 4 876 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 893.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 893.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 675.00 | 12 403.00 | | 43 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 736.00 | -12 403.00 | | -38 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 869 853.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 869 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 869 853.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 869 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VI Groupe et associés | 4 934 782.00 | 4 934 782.00 | | 4 934 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 937 193.00 | 4 937 193.00 | | 4 937 193.00 |