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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 556 764.00 | | 5 556 764.00 | 5 556 764.00 |
AP Constructions | 18 447 562.00 | 3 406 583.00 | 15 040 978.00 | 18 447 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 389.00 | | 42 389.00 | 42 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 046 969.00 | 3 406 583.00 | 20 640 385.00 | 24 046 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 983.00 | | 71 983.00 | 71 983.00 |
BZ Autres créances | 372 414.00 | | 372 414.00 | 372 414.00 |
CF Disponibilités | 1 600 099.00 | | 1 600 099.00 | 1 600 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 941.00 | | 9 941.00 | 9 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 437.00 | | 2 054 437.00 | 2 054 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 101 406.00 | 3 406 583.00 | 22 694 822.00 | 26 101 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 254.00 | | | 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 443.00 | 600 443.00 | | 600 443.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 580 198.00 | 4 580 198.00 | | 4 580 198.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 810 902.00 | 8 810 902.00 | | 8 810 902.00 |
DH Report à nouveau | -449 288.00 | 59 162.00 | | -449 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 936.00 | -508 450.00 | | -77 936.00 |
DL TOTAL (I) | 13 464 320.00 | 13 542 256.00 | | 13 464 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 127 666.00 | 9 232 339.00 | | 9 127 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 689.00 | 43 868.00 | | 79 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 386.00 | 105 142.00 | | 20 386.00 |
EA Autres dettes | 2 762.00 | 17 188.00 | | 2 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 434 602.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 230 503.00 | 9 833 139.00 | | 9 230 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 694 822.00 | 23 375 394.00 | | 22 694 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 199.00 | 9 833 139.00 | | 110 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 005 419.00 | | 41 549.00 | 24 005 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 046 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 046 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 005 165.00 | | 41 549.00 | 24 005 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254.00 | | | 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 445 122.00 | 961 461.00 | | 2 445 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 445 122.00 | 961 461.00 | | 2 445 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 304.00 | | | 281 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 689.00 | 79 689.00 | | 79 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254.00 | | | 254.00 |
UX Autres créances clients | 71 983.00 | | | 71 983.00 |
VB T. V. A. | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
VC Groupe et associés | 355 282.00 | | | 355 282.00 |
VI Groupe et associés | 8 846 362.00 | 7 362.00 | | 8 846 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
VP Divers | 29.00 | | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 592.00 | 454 338.00 | 254.00 | 454 592.00 |
VW T.V.A. | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 230 503.00 | 110 199.00 | | 9 230 503.00 |