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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 526.00 | | 84 526.00 | 84 526.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 374.00 | 6 830.00 | 2 544.00 | 9 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 301.00 | 1 379.00 | 1 923.00 | 3 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 201.00 | 8 208.00 | 188 993.00 | 197 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
BZ Autres créances | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CF Disponibilités | 344 826.00 | | 344 826.00 | 344 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 355 845.00 | | 355 845.00 | 355 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 046.00 | 8 208.00 | 544 838.00 | 553 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
DH Report à nouveau | -10 826.00 | | | -10 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 323.00 | -10 826.00 | | 16 323.00 |
DL TOTAL (I) | 155 837.00 | 139 514.00 | | 155 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 293.00 | 470 318.00 | | 380 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 697.00 | 4 429.00 | | 5 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 011.00 | 720.00 | | 3 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 001.00 | 475 467.00 | | 389 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 838.00 | 614 981.00 | | 544 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 001.00 | 475 467.00 | | 389 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 682.00 | | 563 181.00 | 574 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 940 661.00 | 197 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 569 997.00 | 84 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 370 664.00 | 12 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 525.00 | | 284 999.00 | 369 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 157.00 | | 178 183.00 | 205 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 025.00 | 3 565.00 | 60 382.00 | 65 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 025.00 | 3 565.00 | 60 382.00 | 65 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UX Autres créances clients | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VB T. V. A. | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VI Groupe et associés | 380 293.00 | 380 293.00 | | 380 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VW T.V.A. | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 001.00 | 389 001.00 | | 389 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1.00 | 894.00 | | 1.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 137.00 | 9 826.00 | | 2 137.00 |
ST Autres comptes | 4 251.00 | 12 323.00 | | 4 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 821.00 | 2 204.00 | | 1 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 206.00 | 505.00 | | 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 207.00 | 1 399.00 | | 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 150.00 | 140.00 | | 2 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10.00 | 1 791.00 | | 10.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 209.00 | 24 353.00 | | 8 209.00 |