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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CF Disponibilités | 140 380.00 | | 140 380.00 | 140 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 653.00 | | 143 653.00 | 143 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 653.00 | | 143 653.00 | 143 653.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 227.00 | -50 851.00 | | -57 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 190.00 | -6 376.00 | | -7 190.00 |
DL TOTAL (I) | 40 584.00 | 47 773.00 | | 40 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 589.00 | 101 589.00 | | 101 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319.00 | 247.00 | | 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 162.00 | 11 763.00 | | 1 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 070.00 | 113 599.00 | | 103 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 653.00 | 161 373.00 | | 143 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 070.00 | 113 599.00 | | 103 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 347.00 | | | 20 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 1 496.00 | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 692.00 | 1 496.00 | | 31 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 345.00 | -1 496.00 | | -11 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 397.00 | | | 27 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 587.00 | 6 376.00 | | 34 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 190.00 | -6 376.00 | | -7 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 060.00 | | | 155 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155 060.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 060.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 060.00 | | | 155 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VI Groupe et associés | 101 589.00 | 101 589.00 | | 101 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VW T.V.A. | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 070.00 | 103 070.00 | | 103 070.00 |