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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 988.00 | 6 452.00 | 5 536.00 | 11 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 900.00 | 10 484.00 | 38 417.00 | 48 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 638.00 | 16 936.00 | 44 703.00 | 61 638.00 |
BN En cours de production de biens | 92 117.00 | | 92 117.00 | 92 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 441.00 | | 566 441.00 | 566 441.00 |
BZ Autres créances | 164 834.00 | | 164 834.00 | 164 834.00 |
CF Disponibilités | 787 144.00 | | 787 144.00 | 787 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403 628.00 | | 403 628.00 | 403 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 164.00 | | 2 014 164.00 | 2 014 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 802.00 | 16 936.00 | 2 058 867.00 | 2 075 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 830.00 | 1 183.00 | | 145 830.00 |
DL TOTAL (I) | 197 013.00 | 51 183.00 | | 197 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 30.00 | | 55.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 683.00 | 97 300.00 | | 129 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 788.00 | 347 923.00 | | 1 167 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 198.00 | 51 527.00 | | 361 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 129.00 | 780.00 | | 3 129.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 854.00 | 697 560.00 | | 1 861 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 867.00 | 748 743.00 | | 2 058 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 686 569.00 | 497 560.00 | | 1 686 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 245.00 | | 36 393.00 | 25 245.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 638.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 507.00 | | 36 393.00 | 12 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 835.00 | 12 101.00 | | 4 835.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 455.00 | 3 997.00 | | 2 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 380.00 | 8 104.00 | | 2 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 788.00 | 1 167 788.00 | | 1 167 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 115.00 | 43 115.00 | | 43 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 994.00 | 59 994.00 | | 59 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 566 441.00 | 566 441.00 | | 566 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VB T. V. A. | 152 054.00 | 152 054.00 | | 152 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VP Divers | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403 628.00 | 403 628.00 | | 403 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 653.00 | 1 134 903.00 | 750.00 | 1 135 653.00 |
VW T.V.A. | 245 750.00 | 245 750.00 | | 245 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 171.00 | 1 532 171.00 | 200 000.00 | 1 732 171.00 |