| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 551.00 | 12 017.00 | 534.00 | 12 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 101.00 | 12 017.00 | 12 084.00 | 24 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 953.00 | | 804 953.00 | 804 953.00 |
BZ Autres créances | 3 817 683.00 | | 3 817 683.00 | 3 817 683.00 |
CF Disponibilités | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 623 097.00 | | 4 623 097.00 | 4 623 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 647 198.00 | 12 017.00 | 4 635 181.00 | 4 647 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 776 770.00 | 392 854.00 | | 776 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 729.00 | 383 916.00 | | 422 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 500.00 | 776 771.00 | | 1 199 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 209 190.00 | 1 367 426.00 | | 2 209 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 693.00 | 29 039.00 | | 138 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 087 798.00 | 1 227 961.00 | | 1 087 798.00 |
EA Autres dettes | | 108 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 435 682.00 | 2 732 876.00 | | 3 435 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 635 181.00 | 3 509 647.00 | | 4 635 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 209 190.00 | | | 2 209 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 326 546.00 | 6 326 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 326 546.00 | 6 326 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 326 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 366 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 109 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 228.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 809 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 662.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 479.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 412.00 | 149 301.00 | | 152 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 385 027.00 | 5 867 087.00 | | 6 385 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 962 298.00 | 5 483 171.00 | | 5 962 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 729.00 | 383 916.00 | | 422 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 101.00 | | | 24 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 789.00 | 2 228.00 | | 9 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 789.00 | 2 228.00 | | 9 789.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 693.00 | 138 693.00 | | 138 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 585 995.00 | 585 995.00 | | 585 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 656.00 | 416 656.00 | | 416 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
UX Autres créances clients | 804 953.00 | 804 953.00 | | 804 953.00 |
VB T. V. A. | 30 671.00 | 30 671.00 | | 30 671.00 |
VC Groupe et associés | 3 658 072.00 | 3 658 072.00 | | 3 658 072.00 |
VI Groupe et associés | 2 209 190.00 | 2 209 190.00 | | 2 209 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 638.00 | 73 638.00 | | 73 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 940.00 | 128 940.00 | | 128 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 634 185.00 | 4 622 635.00 | 11 550.00 | 4 634 185.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 435 682.00 | 3 435 682.00 | | 3 435 682.00 |