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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | 359.00 | 266.00 | 625.00 |
AH Fonds commercial | 173 500.00 | | 173 500.00 | 173 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 764.00 | 13 710.00 | 10 054.00 | 23 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 345.00 | 14 070.00 | 185 276.00 | 199 345.00 |
BZ Autres créances | 784 752.00 | | 784 752.00 | 784 752.00 |
CF Disponibilités | 49 097.00 | | 49 097.00 | 49 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 839.00 | | 837 839.00 | 837 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 184.00 | 14 070.00 | 1 023 114.00 | 1 037 184.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 424.00 | -58 102.00 | | -11 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 963.00 | 46 678.00 | | 17 963.00 |
DL TOTAL (I) | 31 540.00 | 13 576.00 | | 31 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 352.00 | 170 500.00 | | 132 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 148.00 | 58 102.00 | | 52 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 661.00 | 512 756.00 | | 581 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 319.00 | 126 765.00 | | 152 319.00 |
EA Autres dettes | | 2 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 095.00 | 48 306.00 | | 68 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 575.00 | 918 929.00 | | 991 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 114.00 | 932 506.00 | | 1 023 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 757.00 | 4 313.00 | | 9 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 359.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 757.00 | 3 954.00 | | 9 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 784 751.00 | | | 784 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 666.00 | | | 50 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 504.00 | | | 87 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 141.00 | 788 741.00 | 1 400.00 | 790 141.00 |