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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 254.00 | 12 955.00 | 3 299.00 | 16 254.00 |
AH Fonds commercial | 1 645 000.00 | 300 000.00 | 1 345 000.00 | 1 645 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 046 164.00 | 1 591 833.00 | 2 454 331.00 | 4 046 164.00 |
AX Avances et acomptes | 748 488.00 | | 748 488.00 | 748 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 164.00 | | 150 164.00 | 150 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 606 071.00 | 1 904 789.00 | 4 701 282.00 | 6 606 071.00 |
BT Marchandises | 913 004.00 | 210 622.00 | 702 382.00 | 913 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
BZ Autres créances | 4 661 450.00 | | 4 661 450.00 | 4 661 450.00 |
CF Disponibilités | 869 092.00 | | 869 092.00 | 869 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 625 378.00 | 210 622.00 | 6 414 756.00 | 6 625 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 231 449.00 | 2 115 410.00 | 11 116 039.00 | 13 231 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 957 858.00 | -1 122 718.00 | | -1 957 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 470 097.00 | -835 141.00 | | -2 470 097.00 |
DL TOTAL (I) | -4 417 956.00 | -1 947 858.00 | | -4 417 956.00 |
DP Provisions pour risques | 31 134.00 | 12 885.00 | | 31 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 134.00 | 12 885.00 | | 31 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48 608.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 326 659.00 | 6 744 166.00 | | 13 326 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 859.00 | 843 751.00 | | 1 327 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 276.00 | 612 939.00 | | 758 276.00 |
EA Autres dettes | 90 066.00 | 86 296.00 | | 90 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 502 860.00 | 8 335 760.00 | | 15 502 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 116 039.00 | 6 400 786.00 | | 11 116 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 502 860.00 | | | 15 502 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48 608.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 874 553.00 | |
FG Production vendue services | | | 318 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 192 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 195 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 338 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 426 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 191 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 623 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 893 495.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 250.00 | |
GE Autres charges | | | 72 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 663 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 467 502.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 455 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -31.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 470.00 | -31.00 | | 14 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 470.00 | 31.00 | | -14 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 211 224.00 | 5 828 873.00 | | 7 211 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 681 321.00 | 6 664 013.00 | | 9 681 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 470 097.00 | -835 141.00 | | -2 470 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 557 402.00 | | 2 119 298.00 | 4 557 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 629.00 | 6 606 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 661 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 629.00 | 4 794 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 268 662.00 | | 392 593.00 | 1 268 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 153 576.00 | | 1 711 705.00 | 3 153 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 164.00 | | 15 000.00 | 135 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 294.00 | 893 495.00 | | 635 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 477.00 | 6 478.00 | | 6 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 817.00 | 887 016.00 | | 628 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 859.00 | 1 327 859.00 | | 1 327 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 758 276.00 | 758 276.00 | | 758 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 416 725.00 | 13 416 725.00 | | 13 416 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 164.00 | | 150 164.00 | 150 164.00 |
UX Autres créances clients | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 661 450.00 | 4 661 450.00 | | 4 661 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 993 447.00 | 4 843 283.00 | 150 164.00 | 4 993 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 502 860.00 | 15 502 860.00 | | 15 502 860.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |