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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 344.00 | 17.00 | 4 327.00 | 4 344.00 |
AN Terrains | 459 632.00 | 1 139.00 | 458 493.00 | 459 632.00 |
AP Constructions | 1 438 200.00 | 81 016.00 | 1 357 184.00 | 1 438 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 872.00 | 21 996.00 | 113 876.00 | 135 872.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 813 269.00 | | 813 269.00 | 813 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 297 849.00 | 250 397.00 | 6 047 452.00 | 6 297 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 174.00 | | 22 174.00 | 22 174.00 |
BZ Autres créances | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 758.00 | 2 058.00 | 164 700.00 | 166 758.00 |
CF Disponibilités | 514 624.00 | | 514 624.00 | 514 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 626.00 | 2 058.00 | 729 568.00 | 731 626.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 031 275.00 | 252 455.00 | 6 778 821.00 | 7 031 275.00 |
CU Autres participations | 3 446 531.00 | 146 228.00 | 3 300 303.00 | 3 446 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 471 928.00 | 5 471 928.00 | | 5 471 928.00 |
DH Report à nouveau | -513 468.00 | -131 546.00 | | -513 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 558.00 | -381 922.00 | | 33 558.00 |
DL TOTAL (I) | 4 992 018.00 | 4 958 460.00 | | 4 992 018.00 |
DP Provisions pour risques | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 712 138.00 | 2 269 139.00 | | 1 712 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 691.00 | 3 734.00 | | 33 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 933.00 | 10 490.00 | | 7 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 001.00 | 2 283 362.00 | | 1 785 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 778 821.00 | 7 241 822.00 | | 6 778 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 353.00 | | 195 353.00 | 195 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 353.00 | | 195 353.00 | 195 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 264.00 | |
GE Autres charges | | | 4 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 968.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 921.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 065.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 064.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 918.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 668 029.00 | | | 668 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 668 052.00 | | | 668 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 554.00 | 1 486.00 | | 151 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 518 243.00 | | | 518 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669 797.00 | 1 486.00 | | 669 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 745.00 | -1 486.00 | | -1 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 846.00 | 70 896.00 | | 941 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 288.00 | 452 818.00 | | 908 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 558.00 | -381 922.00 | | 33 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 090 208.00 | | 827 778.00 | 6 090 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62 137.00 | | 4 259 800.00 | 62 137.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 137.00 | 502 000.00 | 6 297 849.00 | 118 137.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 000.00 | 502 000.00 | 2 033 704.00 | 56 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 493 534.00 | | 98 170.00 | 2 493 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 596 674.00 | | 725 264.00 | 3 596 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 642.00 | 74 264.00 | 33 737.00 | 63 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 642.00 | 74 247.00 | 33 737.00 | 63 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 801.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 065.00 | 2 058.00 | 4 065.00 | 4 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 280.00 | 10 071.00 | 4 065.00 | 142 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 280.00 | 11 872.00 | 4 065.00 | 142 280.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 11 872.00 | 4 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 813 269.00 | | 813 269.00 | 813 269.00 |
UX Autres créances clients | 22 174.00 | 22 174.00 | | 22 174.00 |
VB T. V. A. | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 84 015.00 | 345 675.00 | |
VI Groupe et associés | 29 991.00 | 29 991.00 | | 29 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 014.00 | | | 105 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 387.00 | 24 387.00 | | 24 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 389.00 | 48 120.00 | 813 269.00 | 861 389.00 |
VW T.V.A. | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 863.00 | 156 878.00 | 345 675.00 | 72 863.00 |