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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 804 546.00 | | 10 804 546.00 | 10 804 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 628.00 | | 215 628.00 | 215 628.00 |
BZ Autres créances | 5 061 151.00 | | 5 061 151.00 | 5 061 151.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 165 430.00 | | 165 430.00 | 165 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 592 210.00 | | 5 592 210.00 | 5 592 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 472 943.00 | | 16 472 943.00 | 16 472 943.00 |
CU Autres participations | 10 804 546.00 | | 10 804 546.00 | 10 804 546.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 76 188.00 | | 76 188.00 | 76 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 755 000.00 | | | 6 755 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 756.00 | | | 489 756.00 |
DK Provisions réglementées | 34 844.00 | | | 34 844.00 |
DL TOTAL (I) | 7 279 600.00 | | | 7 279 600.00 |
DP Provisions pour risques | 115 625.00 | | | 115 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 625.00 | | | 115 625.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 506 000.00 | | | 2 506 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 850 000.00 | | | 5 850 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 609.00 | | | 317 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 976.00 | | | 167 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 883.00 | | | 223 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 077 718.00 | | | 9 077 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 472 943.00 | | | 16 472 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 804 546.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 804 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 804 546.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 804 546.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 34 844.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 115 625.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 150 469.00 | | |
UG ‐ Financières | | 115 625.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 844.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 506 000.00 | 6 000.00 | | 2 506 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 976.00 | 167 976.00 | | 167 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 210.00 | 93 210.00 | | 93 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 629.00 | 65 629.00 | | 65 629.00 |
UX Autres créances clients | 215 628.00 | 215 628.00 | | 215 628.00 |
VB T. V. A. | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
VC Groupe et associés | 4 971 167.00 | 4 971 167.00 | | 4 971 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 850 000.00 | 450 000.00 | 2 868 000.00 | 5 850 000.00 |
VI Groupe et associés | 317 609.00 | 317 609.00 | | 317 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 300 000.00 | | | 6 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228 254.00 | 228 254.00 | | 228 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 426 779.00 | 5 426 779.00 | | 5 426 779.00 |
VW T.V.A. | 49 535.00 | 49 535.00 | | 49 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 077 718.00 | 1 177 718.00 | 2 868 000.00 | 9 077 718.00 |