| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 636.00 | 1 009.00 | 1 627.00 | 2 636.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 651.00 | 5 781.00 | 16 869.00 | 22 651.00 |
040 Immobilisations financières | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 902.00 | 6 790.00 | 22 112.00 | 28 902.00 |
060 Stock marchandises | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
072 Créances – Autres | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
084 Disponibilités | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 531.00 | | 31 531.00 | 31 531.00 |
110 Total général Actif | 60 432.00 | 6 790.00 | 53 642.00 | 60 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 902.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 073.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 823.00 | | | 75 823.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 897.00 | | | 33 897.00 |
230 Autres produits | 500.00 | | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 221.00 | | | 110 221.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 195.00 | | | 62 195.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 351.00 | | | -11 351.00 |
242 Autres charges externes. | 53 911.00 | | | 53 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
252 Charges sociales | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 108.00 | | | 115 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 887.00 | | | -4 887.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 442.00 | | | 442.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -104.00 | | | -104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 780.00 | | | 780.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 902.00 | | | 28 902.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 912.00 | | | 21 912.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 319.00 | | | 21 319.00 |