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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 779.00 | 20 042.00 | 11 736.00 | 31 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 661.00 | 2 625.00 | 14 035.00 | 16 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 440.00 | 22 668.00 | 25 771.00 | 48 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 327.00 | | 361 327.00 | 361 327.00 |
BZ Autres créances | 31 997.00 | | 31 997.00 | 31 997.00 |
CF Disponibilités | 99 395.00 | | 99 395.00 | 99 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 720.00 | | 492 720.00 | 492 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 161.00 | 22 668.00 | 518 492.00 | 541 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DH Report à nouveau | 58 477.00 | | | 58 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 110.00 | | | 83 110.00 |
DL TOTAL (I) | 286 788.00 | | | 286 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 817.00 | | | 114 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 081.00 | | | 92 081.00 |
EA Autres dettes | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 704.00 | | | 231 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 492.00 | | | 518 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 495.00 | | | 141 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 231.00 | 11 340.00 | 2 903.00 | 14 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 231.00 | 11 340.00 | 2 903.00 | 14 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 064.00 | 41 064.00 | | 41 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 550.00 | 41 550.00 | | 41 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
UX Autres créances clients | 361 327.00 | 361 327.00 | | 361 327.00 |
VB T. V. A. | 31 998.00 | 31 998.00 | | 31 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 818.00 | 24 609.00 | 90 209.00 | 114 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 325.00 | 393 325.00 | | 393 325.00 |
VW T.V.A. | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 704.00 | 141 495.00 | 90 209.00 | 231 704.00 |