| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 798.00 | 2 014.00 | -216.00 | 1 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 518.00 | 302.00 | 216.00 | 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 939.00 | 713.00 | 1 226.00 | 1 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 413.00 | 23 449.00 | 20 964.00 | 44 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 083.00 | 26 478.00 | 25 605.00 | 52 083.00 |
BT Marchandises | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 797.00 | | 100 797.00 | 100 797.00 |
BZ Autres créances | 42 029.00 | | 42 029.00 | 42 029.00 |
CF Disponibilités | 165 422.00 | | 165 422.00 | 165 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 419.00 | | 317 419.00 | 317 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 502.00 | 26 478.00 | 343 024.00 | 369 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 56 985.00 | 41 873.00 | | 56 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 138.00 | 51 112.00 | | 33 138.00 |
DL TOTAL (I) | 112 123.00 | 114 985.00 | | 112 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 678.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715.00 | 2 964.00 | | 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 204.00 | 50 956.00 | | 69 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 517.00 | 81 665.00 | | 47 517.00 |
EA Autres dettes | 113 465.00 | 68 508.00 | | 113 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 023.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 901.00 | 233 794.00 | | 230 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 024.00 | 348 779.00 | | 343 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 901.00 | 233 794.00 | | 230 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 223 657.00 | | 1 223 657.00 | 1 223 657.00 |
FG Production vendue services | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 030.00 | | 1 234 030.00 | 1 234 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 643 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 872.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 480.00 | 1 080.00 | | 6 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 729.00 | 3 595.00 | | 1 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 729.00 | 3 595.00 | | 1 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 165.00 | 3 648.00 | | 9 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 165.00 | 3 648.00 | | 9 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 436.00 | -53.00 | | -7 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 109.00 | 12 424.00 | | 6 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 239.00 | 982 473.00 | | 1 242 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 101.00 | 931 361.00 | | 1 209 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 138.00 | 51 112.00 | | 33 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 710.00 | 7 517.00 | | 15 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 373.00 | | 4 710.00 | 47 373.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 083.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518.00 | | | 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 642.00 | | 4 710.00 | 41 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 606.00 | 6 872.00 | | 19 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 898.00 | 418.00 | | 1 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 708.00 | 6 454.00 | | 17 708.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 204.00 | 69 204.00 | | 69 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 383.00 | 28 383.00 | | 28 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 465.00 | 113 465.00 | | 113 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 100 797.00 | 100 797.00 | | 100 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VB T. V. A. | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
VI Groupe et associés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
VP Divers | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 068.00 | 149 068.00 | | 149 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 901.00 | 230 901.00 | | 230 901.00 |