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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 650.00 | 2 350.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 244 470.00 | 107 832.00 | 136 638.00 | 244 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 470.00 | 108 482.00 | 138 988.00 | 247 470.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
060 Stock marchandises | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
072 Créances – Autres | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
084 Disponibilités | 23 927.00 | | 23 927.00 | 23 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 595.00 | | 36 595.00 | 36 595.00 |
110 Total général Actif | 284 065.00 | 108 482.00 | 175 582.00 | 284 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -91 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -85 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 082.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 428 828.00 | | | 428 828.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 458 332.00 | | | 458 332.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 045.00 | | | 119 045.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 862.00 | | | -5 862.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 191.00 | | | -1 191.00 |
242 Autres charges externes. | 170 080.00 | | | 170 080.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 106.00 | | | 111 106.00 |
252 Charges sociales | 25 509.00 | | | 25 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 576.00 | | | 26 576.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 452 632.00 | | | 452 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
294 Charges financières | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | 528.00 | | | 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 370.00 | | | 243 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 197.00 | | | 43 197.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 709.00 | | | 27 709.00 |