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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 988.00 | 2 343.00 | 57 644.00 | 59 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 699.00 | 14 061.00 | 52 637.00 | 66 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 984.00 | 11 557.00 | 9 427.00 | 20 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 684.00 | | 33 684.00 | 33 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 235.00 | 258 467.00 | 850 767.00 | 1 109 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 086.00 | | 159 086.00 | 159 086.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 257 558.00 | | 257 558.00 | 257 558.00 |
BT Marchandises | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 595.00 | | 717 595.00 | 717 595.00 |
BZ Autres créances | 69 361.00 | | 69 361.00 | 69 361.00 |
CF Disponibilités | 2 469 235.00 | | 2 469 235.00 | 2 469 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 510.00 | | 51 510.00 | 51 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 791 345.00 | | 3 791 345.00 | 3 791 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 900 579.00 | 258 467.00 | 4 642 112.00 | 4 900 579.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 902 880.00 | 230 506.00 | 672 375.00 | 902 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 969 900.00 | 969 900.00 | | 969 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 365 136.00 | 336 787.00 | | 365 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 624.00 | 28 349.00 | | 643 624.00 |
DL TOTAL (I) | 2 110 659.00 | 1 467 035.00 | | 2 110 659.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 639.00 | 13 579.00 | | 3 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 639.00 | 13 579.00 | | 3 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 943 953.00 | 1 871 818.00 | | 1 943 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 685.00 | 940.00 | | 1 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 510.00 | 139 608.00 | | 171 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 289.00 | 160 383.00 | | 295 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EA Autres dettes | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 397.00 | 29 483.00 | | 101 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 527 814.00 | 2 202 233.00 | | 2 527 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 642 112.00 | 3 682 848.00 | | 4 642 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 613.00 | 985 503.00 | | 846 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 655.00 | | 378 444.00 | 736 655.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 588 070.00 | | 314 810.00 | 588 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 864.00 | 1 109 235.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 902 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 864.00 | 87 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 295.00 | | 19 693.00 | 40 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 723.00 | | 18 824.00 | 74 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 567.00 | | 25 117.00 | 33 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 038.00 | 119 241.00 | 2 812.00 | 142 038.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 131 974.00 | 98 532.00 | | 131 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 343.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 064.00 | 18 365.00 | 2 812.00 | 10 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 579.00 | 3 639.00 | 13 579.00 | 13 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 579.00 | 3 639.00 | 13 579.00 | 13 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 639.00 | 13 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 510.00 | 171 510.00 | | 171 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 286.00 | 139 286.00 | | 139 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 891.00 | 88 891.00 | | 88 891.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 397.00 | 101 397.00 | | 101 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 684.00 | | 33 684.00 | 33 684.00 |
UX Autres créances clients | 717 595.00 | 717 595.00 | | 717 595.00 |
VB T. V. A. | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 943 064.00 | 261 863.00 | 1 229 273.00 | 1 943 064.00 |
VI Groupe et associés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 428.00 | | | 239 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 409.00 | | | 167 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 301.00 | 39 301.00 | | 39 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 211.00 | 23 211.00 | | 23 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 510.00 | 51 510.00 | | 51 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 149.00 | 838 465.00 | 33 684.00 | 872 149.00 |
VW T.V.A. | 58 885.00 | 58 885.00 | | 58 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 527 814.00 | 846 613.00 | 1 229 273.00 | 2 527 814.00 |