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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 248.00 | 48 079.00 | 12 169.00 | 60 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 470.00 | | 45 470.00 | 45 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 887.00 | 38 658.00 | 95 230.00 | 133 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 322 647.00 | 86 737.00 | 4 235 911.00 | 4 322 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 063.00 | | 666 063.00 | 666 063.00 |
BZ Autres créances | 111 010.00 | | 111 010.00 | 111 010.00 |
CF Disponibilités | 25 373.00 | | 25 373.00 | 25 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 228.00 | | 13 228.00 | 13 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 674.00 | | 815 674.00 | 815 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 138 322.00 | 86 737.00 | 5 051 585.00 | 5 138 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
CU Autres participations | 4 081 500.00 | | 4 081 500.00 | 4 081 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 081 502.00 | 4 081 502.00 | | 4 081 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 007.00 | 32 371.00 | | 46 007.00 |
DH Report à nouveau | 502 138.00 | 393 058.00 | | 502 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 566.00 | 272 716.00 | | 242 566.00 |
DL TOTAL (I) | 4 872 213.00 | 4 779 647.00 | | 4 872 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 564.00 | 44 064.00 | | 15 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 043.00 | 18 969.00 | | 27 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 765.00 | 106 205.00 | | 136 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 372.00 | 169 238.00 | | 179 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 051 585.00 | 4 948 885.00 | | 5 051 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 372.00 | 169 238.00 | | 179 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 052.00 | | 675 052.00 | 675 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 052.00 | | 675 052.00 | 675 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 213.00 | |
GE Autres charges | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 961.00 | | | -9 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 803.00 | 71 465.00 | | 55 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 669.00 | 745 809.00 | | 750 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 103.00 | 473 093.00 | | 508 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 566.00 | 272 716.00 | | 242 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 274 847.00 | | 302 224.00 | 4 274 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 083 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 424.00 | 4 322 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 424.00 | 133 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 468.00 | | 4 250.00 | 101 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 337.00 | | 297 974.00 | 90 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 083 042.00 | | | 4 083 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 524.00 | 37 213.00 | | 49 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 017.00 | 15 062.00 | | 33 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 507.00 | 22 151.00 | | 16 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 043.00 | 27 043.00 | | 27 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 411.00 | 22 411.00 | | 22 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UX Autres créances clients | 666 063.00 | 666 063.00 | | 666 063.00 |
VB T. V. A. | 22 116.00 | 22 116.00 | | 22 116.00 |
VC Groupe et associés | 68 466.00 | 68 466.00 | | 68 466.00 |
VI Groupe et associés | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 843.00 | 791 843.00 | | 791 843.00 |
VW T.V.A. | 111 011.00 | 111 011.00 | | 111 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 372.00 | 179 372.00 | | 179 372.00 |