| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 126.00 | 2 772.00 | 1 354.00 | 4 126.00 |
BF Prêts | 18 906.00 | | 18 906.00 | 18 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 912.00 | 2 772.00 | 835 140.00 | 837 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
BZ Autres créances | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CF Disponibilités | 615 714.00 | | 615 714.00 | 615 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 529.00 | | 627 529.00 | 627 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 441.00 | 2 772.00 | 1 462 670.00 | 1 465 441.00 |
CU Autres participations | 814 880.00 | | 814 880.00 | 814 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 903.00 | | | 18 903.00 |
DG Autres réserves | 55 493.00 | | | 55 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 396.00 | | | 1 056 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 548.00 | | | 345 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 437.00 | | | 56 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 273.00 | | | 406 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 670.00 | | | 1 462 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 273.00 | | | 406 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 200.00 | | 249 200.00 | 249 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 200.00 | | 249 200.00 | 249 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 516.00 | | | 33 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 516.00 | | | 33 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 784.00 | | | -7 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 769.00 | | | 398 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 769.00 | | | 286 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 906.00 | | 36 916.00 | 856 906.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 906.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 910.00 | 833 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 910.00 | 837 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852 780.00 | | 36 916.00 | 852 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
UP Prêts | 18 906.00 | | 18 906.00 | 18 906.00 |
UX Autres créances clients | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VB T. V. A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 345 548.00 | 345 548.00 | | 345 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 612.00 | 10 706.00 | 18 906.00 | 29 612.00 |
VW T.V.A. | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 273.00 | 406 273.00 | | 406 273.00 |