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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 714 595.00 | | 714 595.00 | 714 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 735.00 | 2 663.00 | 72.00 | 2 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 910.00 | 71 833.00 | 51 077.00 | 122 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 920.00 | 75 275.00 | 766 645.00 | 841 920.00 |
BT Marchandises | 125 627.00 | | 125 627.00 | 125 627.00 |
BZ Autres créances | 27 087.00 | | 27 087.00 | 27 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 576 088.00 | | 576 088.00 | 576 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 552.00 | | 750 552.00 | 750 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 472.00 | 75 275.00 | 1 517 197.00 | 1 592 472.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 010.00 | 100 010.00 | | 100 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 610 951.00 | 414 457.00 | | 610 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 681.00 | 196 494.00 | | 172 681.00 |
DL TOTAL (I) | 893 643.00 | 720 962.00 | | 893 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 860.00 | 484 396.00 | | 425 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 605.00 | 1 427.00 | | 1 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 976.00 | 116 149.00 | | 133 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 640.00 | 65 298.00 | | 50 640.00 |
EA Autres dettes | 11 473.00 | 18 379.00 | | 11 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 554.00 | 685 649.00 | | 623 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 197.00 | 1 406 611.00 | | 1 517 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 794.00 | 259 789.00 | | 256 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 920.00 | | | 841 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 375.00 | | | 715 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 645.00 | | | 125 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 968.00 | 14 307.00 | | 60 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 188.00 | 14 307.00 | | 60 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 976.00 | 133 976.00 | | 133 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 609.00 | 33 609.00 | | 33 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
UX Autres créances clients | 24 903.00 | 24 903.00 | | 24 903.00 |
VB T. V. A. | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 860.00 | 59 100.00 | 242 153.00 | 425 860.00 |
VI Groupe et associés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 536.00 | | | 58 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 837.00 | 33 837.00 | | 33 837.00 |
VW T.V.A. | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 554.00 | 256 794.00 | 242 153.00 | 623 554.00 |