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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829 388.00 | | 1 829 388.00 | 1 829 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | 609.00 | 791.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 788.00 | 609.00 | 1 830 179.00 | 1 830 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 033.00 | | 566 033.00 | 566 033.00 |
BZ Autres créances | 1 045 362.00 | | 1 045 362.00 | 1 045 362.00 |
CF Disponibilités | 467 145.00 | | 467 145.00 | 467 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078 540.00 | | 2 078 540.00 | 2 078 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 909 328.00 | 609.00 | 3 908 719.00 | 3 909 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 138.00 | 118 019.00 | | 140 138.00 |
DH Report à nouveau | 471 035.00 | 442 377.00 | | 471 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903 550.00 | 650 776.00 | | 903 550.00 |
DL TOTAL (I) | 3 714 723.00 | 3 411 173.00 | | 3 714 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 393 765.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 843.00 | 27 899.00 | | 18 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 153.00 | 80 644.00 | | 175 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 996.00 | 502 308.00 | | 193 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 908 719.00 | 3 913 480.00 | | 3 908 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 996.00 | 502 308.00 | | 193 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 417 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 228 326.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 881.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 232 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 9 000.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -9 000.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329 375.00 | 253 080.00 | | 329 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 459.00 | 1 150 897.00 | | 1 446 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 909.00 | 500 120.00 | | 542 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 903 550.00 | 650 776.00 | | 903 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 830 788.00 | | | 1 830 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 830 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 829 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 829 388.00 | | | 1 829 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143.00 | 467.00 | | 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143.00 | 467.00 | | 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 854.00 | 89 854.00 | | 89 854.00 |
UX Autres créances clients | 566 033.00 | | | 566 033.00 |
VB T. V. A. | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
VC Groupe et associés | 1 042 887.00 | | | 1 042 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 395.00 | 1 611 395.00 | | 1 611 395.00 |
VW T.V.A. | 74 125.00 | 74 125.00 | | 74 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 996.00 | 193 996.00 | | 193 996.00 |