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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800.00 | 334.00 | 466.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 800.00 | 334.00 | 466.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 497.00 | | 234 497.00 | 234 497.00 |
BZ Autres créances | 189 564.00 | | 189 564.00 | 189 564.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 37 483.00 | | 37 483.00 | 37 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 544.00 | | 461 544.00 | 461 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 344.00 | 334.00 | 462 010.00 | 462 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 246.00 | | | 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83.00 | 246.00 | | -83.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163.00 | 1 246.00 | | 1 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 908.00 | 46.00 | | 22 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 000.00 | 365 166.00 | | 360 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 501.00 | 43 114.00 | | 48 501.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 847.00 | 408 326.00 | | 460 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 010.00 | 409 572.00 | | 462 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 847.00 | 408 326.00 | | 460 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 657.00 | | 193 657.00 | 193 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 657.00 | | 193 657.00 | 193 657.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | | | -241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 43.00 | | 28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 500.00 | 441 633.00 | | 195 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 584.00 | 441 387.00 | | 195 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83.00 | 246.00 | | -83.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800.00 | | | 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174.00 | 160.00 | | 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174.00 | 160.00 | | 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 234 497.00 | 234 497.00 | | 234 497.00 |
VB T. V. A. | 98 777.00 | 98 777.00 | | 98 777.00 |
VC Groupe et associés | 90 787.00 | 90 787.00 | | 90 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VI Groupe et associés | 22 908.00 | 22 908.00 | | 22 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 483.00 | 37 483.00 | | 37 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 544.00 | 461 544.00 | | 461 544.00 |
VW T.V.A. | 48 473.00 | 48 473.00 | | 48 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 847.00 | 460 847.00 | | 460 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 102.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 738.00 | 357 425.00 | | 84 738.00 |
ST Autres comptes | 22 733.00 | 28 378.00 | | 22 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25.00 | 130.00 | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 85 825.00 | 53 331.00 | | 85 825.00 |
YW Taxe professionnelle | | 208.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 310.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 731.00 | 81 844.00 | | 38 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 471.00 | 22 404.00 | | 43 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 321.00 | 439 264.00 | | 193 321.00 |